click fraud detection

Бюджеты - реализация управлением балансом по процессам. Анонс функций нового релиза

Мы ранее писали о том, что в следующем релизе проработали функционал раздела “Финансы”, так вот еще одним важным изменением этого раздела будет возможность управлять балансом процессов при зачислении/списании средств в бюджеты. 

Какую мы увидели проблему

Создаем бюджет и зачисляем в него средства на основе оплат по процессам. Так вот в каждый бюджетах, зачисляются разные суммы с большого количества разных процессов. В бюджете скопилась определенная сумма и у нас появилась необходимость списать часть денег с бюджета - мы это сделали. Баланс бюджета остался положительный (так как сумма списания меньше суммы, которая получена в этот бюджет по всем процессам), но есть процессы с отрицательным балансом, мы могли допустить ошибку и по одному из процессов списать больше чем было зачислено, а по другому соответственно меньше. На примере, это бывает так: 

  • было 3 процесса и по ним зачислили 30 $ в бюджет (по 10 с каждого); 
  • появилась необходимость списать 20 $. 
  • мы списали с одного процесса 12, а с другого 8 - в балансе бюджета все верно, а вот в балансе процесса появилась ошибка, которую допустить легко, а вот найти через время уже не так просто. 

Так как функция финансов очень важна для работы любой компании и требует особой точности, мы решили обеспечить возможность в простой и удобный способ делать проверку и находить такие ошибки. 

Как решили вопрос

Мы сделали отчет “Операции по бюджетам в процессах”, где отображается: 

  • список процессов, по которым были зачисления/списания средств в бюджеты (с возможностью перейти в процесс);
  • сумма зачислений по процессам;
  • сумма списаний по каждому процессу;
  • баланс (сумма зачислений минус сумма списаний) в разрезе каждого процесса. 

В отчете сделали возможность быстрого поиска по фильтрам:

  • дата платежа от/дата платежа до;
  • бюджет (мультисписком). 

Такой отчет позволяет быстро найти процессы, где есть ошибка с отрицательным балансом, исправить ее и избежать проблем с финансовым учетом. Следите за новостями и узнаете какие вас ждут функции в новом релизе. А презентация нового релиза уже в начале октября.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Чижик Александр
Back-end administrator
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...