1b.app
Скопирована ссылка -

Создание финансового отчета для компании

Необходимо создать отчет такого формата:
Первая таблица имеет такие колонки:
1. Название счетов в системе.
2. Остаток на начало периода - сальдо на начало периода по каждому счету.
3. Поступления - все поступления денежных средств из Всех фактических платежей.
4. Остаток на конец периода.
Внизу таблицы должна быть строка Итого в которой указана сумма всех поступлений за период по всем счетам и сумма остатка на конец периода по всем счетам.

Вторая таблица состоит из следующих столбцов:
1. Категории расходов.
2. Сумма расходов за период.
Внизу таблицы должна быть строка Итого в которой указана сумма всех расходов за период.

В самом низу отчета должна быть строка Прибыль, в которой стоит разница между Суммой всех поступлений и Суммой всех расходов.

Фильтры для отчета: Период проведения оплаты, Категория платежа поступления денежных средств.

Возможность самостоятельно добавлять в отчет название Счетов и Категорий расходов.
В поступления денежных средств не должно учитываться перевод денег со счета на счет!!!

Пример прикрепил

Ответы:


Акопян Андраник Майисович писал/а:
Возможность самостоятельно добавлять в отчет название Счетов и Категорий расходов.
В поступления денежных средств не должно учитываться перевод денег со счета на счет!!!

Счета и категории расходов в финансах будут учитываться на основании созданных в системе и выбранных в платежах.

Я не вижу смысла в разработке отчёта, когда в системе есть общая страница финансов https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/
Просмотрите какие там есть блоки - и что недостаточно - сформируйте ТЗ и мы оценим доработку того или иного блока.
05.02.2021, 16:35


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Возможность самостоятельно добавлять в отчет название Счетов и Категорий расходов.
В поступления денежных средств не должно учитываться перевод денег со счета на счет!!!

Счета и категории расходов в финансах будут учитываться на основании созданных в системе и выбранных в платежах.

Я не вижу смысла в разработке отчёта, когда в системе есть общая страница финансов https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/
Просмотрите какие там есть блоки - и что недостаточно - сформируйте ТЗ и мы оценим доработку того или иного блока.

Ни одна процедура из тех что есть в общей странице финансов, не дает мне того что нужно. Можно построить такой отчет как мне нужно?
05.02.2021, 18:33


Акопян Андраник Майисович писал/а:
Ни одна процедура из тех что есть в общей странице финансов, не дает мне того что нужно. Можно построить такой отчет как мне нужно?

Только путём разработки этих блоков в интерфейс общей страницы финансов, либо блоком в конструктор отчётов.
Оценивать доработку единым блоком в конструктор отчётов, или же оценивать отдельно 2 таблицы как 2 блока в общую страницу финансов?
08.02.2021, 16:24


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Ни одна процедура из тех что есть в общей странице финансов, не дает мне того что нужно. Можно построить такой отчет как мне нужно?

Только путём разработки этих блоков в интерфейс общей страницы финансов, либо блоком в конструктор отчётов.
Оценивать доработку единым блоком в конструктор отчётов, или же оценивать отдельно 2 таблицы как 2 блока в общую страницу финансов?

Как будет дешевле и как будет качественнее?
08.02.2021, 18:34


Акопян Андраник Майисович писал/а:
Как будет дешевле и как будет качественнее?

Оба варианта буду более/менее одинаковы по необходимому времени на разработку.

Более логично считаю вывести это на "Общая страница финансов", там есть возможность фильтрации по датам.

Реализация вышеуказанного блока (без возможности редактирования), где данные будут выводиться на основании имеющихся в системе счетов/категорий оплат/платежей - 7 часов.
09.02.2021, 16:56


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Как будет дешевле и как будет качественнее?

Оба варианта буду более/менее одинаковы по необходимому времени на разработку.

Более логично считаю вывести это на "Общая страница финансов", там есть возможность фильтрации по датам.

Реализация вышеуказанного блока (без возможности редактирования), где данные будут выводиться на основании имеющихся в системе счетов/категорий оплат/платежей - 7 часов.

А сколько будет с редактированием блоков?
10.02.2021, 12:03


Акопян Андраник Майисович писал/а:
А сколько будет с редактированием блоков?

Я не вижу никакого смысла от редактирования - в системе есть функционал создания Счетов и Категорий для платежей.
11.02.2021, 16:29


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
А сколько будет с редактированием блоков?

Я не вижу никакого смысла от редактирования - в системе есть функционал создания Счетов и Категорий для платежей.

Да но у нас есть категории платежей для доходов и расходов. Если вы включите все категории, то в разделе Расходы отчета будут сумма расходов и доходов
12.02.2021, 12:31


Акопян Андраник Майисович писал/а:
Да но у нас есть категории платежей для доходов и расходов. Если вы включите все категории, то в разделе Расходы отчета будут сумма расходов и доходов

Что мешает проводить платежи в соответствующие категории? Тогда они и будут учитываться в суммах соответствующих категорий
15.02.2021, 16:54


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Да но у нас есть категории платежей для доходов и расходов. Если вы включите все категории, то в разделе Расходы отчета будут сумма расходов и доходов

Что мешает проводить платежи в соответствующие категории? Тогда они и будут учитываться в суммах соответствующих категорий

Так у нас так и есть есть категория платежей Продажа розница и Продажа ОПТ. Если я правильно понимаю, что вы в отчет выведете все категории оплат, то эти категории платежей, тоже туда попадут, а нам это не нужно
15.02.2021, 19:01


Акопян Андраник Майисович писал/а:
Так у нас так и есть есть категория платежей Продажа розница и Продажа ОПТ. Если я правильно понимаю, что вы в отчет выведете все категории оплат, то эти категории платежей, тоже туда попадут, а нам это не нужно

Ну дак если нужно - в блоке можно сделать настройку мультисписком - по каким категориям оплат туда выводить информацию
16.02.2021, 16:49


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Так у нас так и есть есть категория платежей Продажа розница и Продажа ОПТ. Если я правильно понимаю, что вы в отчет выведете все категории оплат, то эти категории платежей, тоже туда попадут, а нам это не нужно

Ну дак если нужно - в блоке можно сделать настройку мультисписком - по каким категориям оплат туда выводить информацию

Наконец то мы друг друга поняли. Сколько будет с этой настройкой?
16.02.2021, 17:28


Акопян Андраник Майисович писал/а:
Наконец то мы друг друга поняли. Сколько будет с этой настройкой?

Я думаю нам нет смысла "зашивать" эти настройки в блок.
На общей странице финансов есть возможность вывести "счета" и "категории" мультиселекторами для фильтрации - то есть если делать в неё блоки - оценка та же (7 часов).
А вот на странице конструктора отчетов подобные фильтра есть, но они селекторами - то есть если необходимо - их можно переделать на мультиселекторы - это добавляется к оценке +1 час (будет итого 8).
16.02.2021, 17:46


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Наконец то мы друг друга поняли. Сколько будет с этой настройкой?

Я думаю нам нет смысла "зашивать" эти настройки в блок.
На общей странице финансов есть возможность вывести "счета" и "категории" мультиселекторами для фильтрации - то есть если делать в неё блоки - оценка та же (7 часов).
А вот на странице конструктора отчетов подобные фильтра есть, но они селекторами - то есть если необходимо - их можно переделать на мультиселекторы - это добавляется к оценке +1 час (будет итого 8).

Хорошо, давайте на общей странице финансов. Выставляйте счет и давайте будем работать
16.02.2021, 18:01


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Акопян Андраник Майисович писал/а:
Наконец то мы друг друга поняли. Сколько будет с этой настройкой?

Я думаю нам нет смысла "зашивать" эти настройки в блок.
На общей странице финансов есть возможность вывести "счета" и "категории" мультиселекторами для фильтрации - то есть если делать в неё блоки - оценка та же (7 часов).
А вот на странице конструктора отчетов подобные фильтра есть, но они селекторами - то есть если необходимо - их можно переделать на мультиселекторы - это добавляется к оценке +1 час (будет итого 8).

Выставьте счет
18.02.2021, 09:41

Ваш должны были его отправить на вашу почту.
18.02.2021, 09:45

Реализован блок "Таблицы поступлений и расходов за период" для общей страницы финансов https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/ (вывел в правый угол).

Фильтра по счету и категории работают раздельно - каждый для своей таблицы. Если вам нужно чтобы оба фильтра влияли на обе таблицы - дайте знать.
23.02.2021, 13:41


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:
Реализован блок "Таблицы поступлений и расходов за период" для общей страницы финансов https://andser.crm-onebox.com/admin/shop/financepage/ (вывел в правый угол).

Фильтра по счету и категории работают раздельно - каждый для своей таблицы. Если вам нужно чтобы оба фильтра влияли на обе таблицы - дайте знать.

1. В первой таблице, в строке Итого Остаток на конец периода, считает не правильно. Оно считает сумму не всех счетов.
2. Нужно чтобы фильтр дата работал одновременно для двух таблиц, иначе Сумма счетов считается за выбранный период а сумма расходов за весь период работы в системе. И в итоге прибыль будет всегда отрицательна
23.02.2021, 16:49

1. Он считает сумму по выбранным счетам (а если не выбраны - то по всем) до указанной даты. Если вы настаиваете на том что не верно - давайте разберем на примере, которым вы аргументируете что это не так.
2. Он и работает одновременно для обеих таблиц. Если вы будете менять даты - вы увидите, что сумма расходов меняется.
23.02.2021, 17:18


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:
1. Он считает сумму по выбранным счетам (а если не выбраны - то по всем) до указанной даты. Если вы настаиваете на том что не верно - давайте разберем на примере, которым вы аргументируете что это не так.
2. Он и работает одновременно для обеих таблиц. Если вы будете менять даты - вы увидите, что сумма расходов меняется.

Во время настройки вашей таблицы, наш менеджер случайно удалил половину категорий. Их можно восстановить?
23.02.2021, 18:24


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:
1. Он считает сумму по выбранным счетам (а если не выбраны - то по всем) до указанной даты. Если вы настаиваете на том что не верно - давайте разберем на примере, которым вы аргументируете что это не так.
2. Он и работает одновременно для обеих таблиц. Если вы будете менять даты - вы увидите, что сумма расходов меняется.

1. При открытии общей страницы финансов, дата отфильтрованного периода заканчивается сегодняшним днем, а значит что Итого на конец периода должно совпадать с Суммой всех счетов в левой таблице (Остаток на счетах).
2. Можно отключить показания значения категории Перегон, как это сделано с категорией Продажа товара в Розницу.
3. Можно ли сделать автоматическую сортировку Категорий оплат, по сумме категории?
24.02.2021, 12:44


Во время настройки вашей таблицы, наш менеджер случайно удалил половину категорий. Их можно восстановить?

Эм.. не понимаю как он это сделал во время "настройки вашей таблицы", когда в ней нет настроек.
Он зашёл в список категорий финансов и их удалил? Если так - то восстановить возможно с бекапа базы данных за число до того, как он это сделал - это займёт 1 час.


1. При открытии общей страницы финансов, дата отфильтрованного периода заканчивается сегодняшним днем, а значит что Итого на конец периода должно совпадать с Суммой всех счетов в левой таблице (Остаток на счетах).

Согласен, не учёл в итого стартовый баланс счета. Теперь совпадает.


Акопян Андраник Майисович писал/а:
2. Можно отключить показания значения категории Перегон, как это сделано с категорией Продажа товара в Розницу.

Выводятся все активные категории. Если сделать её не активной - то её выбор будет не доступен в добавлении платежей.
Обе указанные вами категории - активны и выводятся.

Как вариант - можете отфильтровать единоразово все нужные категории платежей и получившуюся ссылку добавить своим пунктом в меню (см. Настройки системы -> Настроить меню)


3. Можно ли сделать автоматическую сортировку Категорий оплат, по сумме категории?

Да, можно - по убыванию или возрастанию?
24.02.2021, 13:59


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Во время настройки вашей таблицы, наш менеджер случайно удалил половину категорий. Их можно восстановить?

Эм.. не понимаю как он это сделал во время "настройки вашей таблицы", когда в ней нет настроек.
Он зашёл в список категорий финансов и их удалил? Если так - то восстановить возможно с бекапа базы данных за число до того, как он это сделал - это займёт 1 час.


1. При открытии общей страницы финансов, дата отфильтрованного периода заканчивается сегодняшним днем, а значит что Итого на конец периода должно совпадать с Суммой всех счетов в левой таблице (Остаток на счетах).

Согласен, не учёл в итого стартовый баланс счета. Теперь совпадает.


Акопян Андраник Майисович писал/а:
2. Можно отключить показания значения категории Перегон, как это сделано с категорией Продажа товара в Розницу.

Выводятся все активные категории. Если сделать её не активной - то её выбор будет не доступен в добавлении платежей.
Обе указанные вами категории - активны и выводятся.

Как вариант - можете отфильтровать единоразово все нужные категории платежей и получившуюся ссылку добавить своим пунктом в меню (см. Настройки системы -> Настроить меню)


3. Можно ли сделать автоматическую сортировку Категорий оплат, по сумме категории?

Да, можно - по убыванию или возрастанию?

По убыванию суммы
24.02.2021, 14:12


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:

Во время настройки вашей таблицы, наш менеджер случайно удалил половину категорий. Их можно восстановить?

Эм.. не понимаю как он это сделал во время "настройки вашей таблицы", когда в ней нет настроек.
Он зашёл в список категорий финансов и их удалил? Если так - то восстановить возможно с бекапа базы данных за число до того, как он это сделал - это займёт 1 час.


1. При открытии общей страницы финансов, дата отфильтрованного периода заканчивается сегодняшним днем, а значит что Итого на конец периода должно совпадать с Суммой всех счетов в левой таблице (Остаток на счетах).

Согласен, не учёл в итого стартовый баланс счета. Теперь совпадает.


Акопян Андраник Майисович писал/а:
2. Можно отключить показания значения категории Перегон, как это сделано с категорией Продажа товара в Розницу.

Выводятся все активные категории. Если сделать её не активной - то её выбор будет не доступен в добавлении платежей.
Обе указанные вами категории - активны и выводятся.

Как вариант - можете отфильтровать единоразово все нужные категории платежей и получившуюся ссылку добавить своим пунктом в меню (см. Настройки системы -> Настроить меню)


3. Можно ли сделать автоматическую сортировку Категорий оплат, по сумме категории?

Да, можно - по убыванию или возрастанию?

Категории мы восстановили
24.02.2021, 14:13


Акопян Андраник Майисович писал/а:
По убыванию суммы

+
24.02.2021, 14:38


Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:


А можно еще добавить в первой таблице Итого Остаток на начало?
25.02.2021, 14:19


Акопян Андраник Майисович писал/а:
А можно еще добавить в первой таблице Итого Остаток на начало?

+
25.02.2021, 16:14

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий